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| 1. | Geschäftstätigkeit | | |
| Jahresüberschuss | 3.430 | 4.286 |
| + | Abschreibungen | 1.538 | 1.929 |
| + | Abschreibungen auf kurzfristige Vermögenswerte | 382 | 0 |
| + | Abschreibungen auf Vermietvermögen | 9.888 | 8.585 |
| +/- | Veränderung der Rückstellungen | -378 | 388 |
| +/- | Veränderung der latenten Steuern | 1.803 | 832 |
| - | Buchgewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -54 | 0 |
| = | Im Periodengewinn enthaltene zahlungsunwirksame Posten | 13.179 | 11.734 |
| - | Zugänge Leasingforderungen | -185.729 | -147.182 |
| - | Zinserträge aus Leasingforderungen | -25.315 | -19.488 |
| + | Annuitäten der Leasingnehmer | 109.370 | 90.201 |
| + | Abgänge zu Restschulden | 115.016 | 88.005 |
| -/+ | Veränderung Operating Lease | -5.176 | -3.373 |
| = | Veränderung des Leasingvermögens | 8.166 | 8.163 |
| + | Zugang Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung | 78.082 | 40.043 |
| +/- | Veränderung der Vorfinanzierungslinien | -9.902 | -9.070 |
| + | Zinsaufwand aus Leasingverbindlichkeiten | 17.494 | 13.469 |
| - | Zahlungen Leasingverbindlichkeiten aus Refinanzierung | -97.527 | -55.205 |
| +/- | Veränderung der kurzfristigen Objektanfinanzierung | -22.774 | -18.727 |
| = | Veränderung der Leasingrefinanzierung | -34.627 | -29.490 |
| -/+ | Erhöhung/Verminderung der zur Abwicklung erworbenen notleidenden Kredite und Forderungen | -9.495 | -19 |
| +/- | Finanzierung der zur Abwicklung erworbenen notleidenden Kredite und Forderungen | 8.378 | 656 |
| = | Veränderung der zur Abwicklung erworbenen notleidenden Kredite und Forderungen | -1.118 | 637 |
| Erhöhung/Verminderung | | |
| -/+ | der Vorräte | 2.027 | 1.475 |
| -/+ | der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.545 | -3.209 |
| -/+ | der Factoringforderungen | -2.528 | 0 |
| -/+ | der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte | -2.410 | 5.827 |
| -/+ | der anderen Aktiva | -1.492 | -1.153 |
| +/- | der anderen Verbindlichkeiten | 14.291 | 7.167 |
| = | Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Schulden | 11.433 | 10.107 |
| = | Cashflow vor Veränderung Sicherungsguthaben | 463 | 5.437 |
| Anfangsbestand Sicherungsguthaben | 55.227 | 45.363 |
| Endbestand Sicherungsguthaben | 58.536 | 47.573 |
| -/+ | Zunahme/Verminderung Sicherungsguthaben | -3.309 | -2.210 |
| = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2.846 | 3.227 |
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| 2. | Investitionstätigkeit | | |
| - | Zugang immaterieller Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -1.377 | -2.239 |
| - | Zugang Finanzanlagen | -17 | -37 |
| + | Abgang immaterieller Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 109 | 270 |
| + | Abgang Finanzanlagen | 0 | 69 |
| - | Erwerb von Unternehmen und Anteilen abzüglich Nettozahlungsmittel | -3.000 | -20.703 |
| = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4.285 | -22.640 |
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| 3. | Finanzierungstätigkeit | | |
| + | Einzahlung in die Kapitalrücklage | -250 | 0 |
| - | Rückkauf Anteile ehemaliger ABIT-Aktionäre | -129 | -54 |
| + | Aufnahme langfristiger Darlehen | 25.000 | 20.001 |
| - | Rückzahlung langfristiger Darlehen | -13.719 | -4.456 |
| = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 10.902 | 15.491 |
| | | |
| 4. | Veränderung der Liquidität | | |
| + | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2.846 | 3.227 |
| + | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4.285 | -22.640 |
| + | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 10.902 | 15.491 |
| = | Veränderung der Finanzmittel | 3.771 | -3.922 |
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| 5. | Entwicklung der Liquidität | | |
| Finanzmittel zu Beginn des Geschäftsjahres | 109.103 | 103.288 |
| + | Veränderung der Liquidität | 3.771 | -3.922 |
| = | Finanzmittel zum Ende des Quartals | 112.874 | 99.366 |
| | | |
| 6. | Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | | |
| Liquide Mittel | 112.874 | 99.366 |
| davon zweckgebundene Zahlungsmittel | 35.863 | 25.171 |
